千代田化工建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△194,181

19,050

減価償却費

2,816

3,174

減損損失

－

67

のれん償却額

41

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△10

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△52

491

工事損失引当金の増減額（△は減少）

64,409

△31,906

賞与引当金の増減額（△は減少）

△874

1,139

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

1,825

△1,290

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63

△146

受取利息及び受取配当金

△3,303

△2,851

支払利息

238

727

為替差損益（△は益）

△980

△59

持分法による投資損益（△は益）

△194

△361

投資有価証券評価損益（△は益）

－

122

関係会社株式売却損益（△は益）

△979

△363

固定資産除却損

335

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,908

7,291

未成工事支出金の増減額（△は増加）

8,149

2,194

仕入債務の増減額（△は減少）

28,180

△34,702

未成工事受入金の増減額（△は減少）

46,210

△1,285

未収入金の増減額（△は増加）

△23,097

△3,960

ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加）

20,055

14,830

その他

△1,689

△1,286

小計

△45,116

△29,094

利息及び配当金の受取額

1,158

1,439

利息の支払額

△215

△719

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

6,230

△3,841

営業活動によるキャッシュ・フロー

△37,941

△32,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,150

△7,358

有形固定資産の取得による支出

△642

△560

有形固定資産の売却による収入

3

91

無形固定資産の取得による支出

△1,611

△1,702

投資有価証券の取得による支出

△109

△9

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,791

－

関係会社株式の売却による収入

－

1,116

関係会社の整理による収入

138

－

貸付けによる支出

△2

△7

貸付金の回収による収入

59

604

その他

－

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

778

△7,828

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,220

20,000

長期借入金の返済による支出

△231

△118

株式の発行による収入

－

70,000

配当金の支払額

△1,939

△0

その他

△29

△680

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,020

89,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

△317

△1,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,461

47,626

現金及び現金同等物の期首残高

101,767

68,306

現金及び現金同等物の期末残高

68,306

115,932