電業社機械製作所

6365

東証スタンダード

機械

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

電業社機械製作所のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,620	2,688
減価償却費	530	551
減損損失	－	12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	－
株式報酬費用	5	8
受注損失引当金の増減額（△は減少）	1	49
製品保証引当金の増減額（△は減少）	4	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	616
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△13	△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	39	△71
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	24	－
受取利息及び受取配当金	△91	△117
固定資産売却損益（△は益）	－	0
固定資産処分損益（△は益）	10	48
為替差損益（△は益）	△0	△0
投資有価証券売却損益（△は益）	△28	△33
補助金収入	△28	－
売上債権の増減額（△は増加）	△3,087	△963
棚卸資産の増減額（△は増加）	98	4
その他の資産の増減額（△は増加）	245	△110
仕入債務の増減額（△は減少）	692	777
未払消費税等の増減額（△は減少）	△94	△199
契約負債の増減額（△は減少）	△36	△278
その他の負債の増減額（△は減少）	15	△666
小計	906	2,320
利息及び配当金の受取額	91	105
法人税等の支払額	△863	△853
補助金の受取額	28	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	162	1,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△21	△555
定期預金の払戻による収入	21	139
有形固定資産の取得による支出	△556	△848
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△192	△76
投資有価証券の取得による支出	△120	－
投資有価証券の売却による収入	78	457
貸付けによる支出	－	△1
貸付金の回収による収入	5	0
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△1	△3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△788	△886
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△14	△14
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△476	△508
財務活動によるキャッシュ・フロー	△490	△523
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,119	150
現金及び現金同等物の期首残高	7,005	5,885
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,885	※ 6,036