電業社機械製作所

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決算書

電業社機械製作所のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,787	2,620
減価償却費	486	530
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
株式報酬費用	－	5
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△95	1
製品保証引当金の増減額（△は減少）	31	4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	38	△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38	39
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△24	24
受取利息及び受取配当金	△79	△91
固定資産売却損益（△は益）	△0	－
固定資産処分損益（△は益）	6	10
為替差損益（△は益）	△0	△0
投資有価証券売却損益（△は益）	△124	△28
補助金収入	－	△28
売上債権の増減額（△は増加）	△1,815	△3,087
棚卸資産の増減額（△は増加）	△561	98
その他の資産の増減額（△は増加）	△160	245
仕入債務の増減額（△は減少）	840	692
未払消費税等の増減額（△は減少）	68	△94
前受金の増減額（△は減少）	109	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	△36
その他の負債の増減額（△は減少）	218	15
小計	1,764	906
利息及び配当金の受取額	78	91
法人税等の支払額	△543	△863
補助金の受取額	－	28
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,298	162
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△59	△21
定期預金の払戻による収入	71	21
有形固定資産の取得による支出	△648	△556
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	△62	△192
投資有価証券の取得による支出	△680	△120
投資有価証券の売却による収入	363	78
貸付けによる支出	△11	－
貸付金の回収による収入	1	5
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△8	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,033	△788
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△14	△14
自己株式の取得による支出	△189	－
配当金の支払額	△383	△476
財務活動によるキャッシュ・フロー	△587	△490
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△320	△1,119
現金及び現金同等物の期首残高	7,326	7,005
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,005	※ 5,885