電業社機械製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,834

2,787

減価償却費

494

486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△0

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△43

△95

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△22

31

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

38

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△24

受取利息及び受取配当金

△93

△79

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産処分損益（△は益）

12

6

為替差損益（△は益）

0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△124

投資有価証券評価損益（△は益）

20

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,927

△1,815

たな卸資産の増減額（△は増加）

815

△561

その他の資産の増減額（△は増加）

△82

△160

仕入債務の増減額（△は減少）

△107

840

未払消費税等の増減額（△は減少）

21

68

前受金の増減額（△は減少）

294

109

その他の負債の増減額（△は減少）

△124

218

小計

1,120

1,764

利息及び配当金の受取額

93

78

法人税等の支払額

△561

△543

営業活動によるキャッシュ・フロー

652

1,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△94

△59

定期預金の払戻による収入

170

71

有形固定資産の取得による支出

△620

△648

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△34

△62

投資有価証券の取得による支出

△100

△680

投資有価証券の売却による収入

1

363

投資有価証券の償還による収入

300

-

貸付けによる支出

△0

△11

貸付金の回収による収入

1

1

投資その他の資産の増減額（△は増加）

0

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△376

△1,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△14

△14

自己株式の取得による支出

△58

△189

配当金の支払額

△344

△383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△417

△587

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△146

△320

現金及び現金同等物の期首残高

7,472

7,326

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,326

※ 7,005