電業社機械製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,433,390

1,645,727

減価償却費

428,376

480,010

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,500

△1,650

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△114,875

167,350

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,964

36,387

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,350

△7,960

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△170,206

△33,298

受取利息及び受取配当金

△62,013

△64,141

支払利息

30

-

固定資産売却損益（△は益）

253

36

固定資産処分損益（△は益）

16,005

14,508

為替差損益（△は益）

23

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

2,024

△35,429

売上債権の増減額（△は増加）

△2,471,381

150,496

たな卸資産の増減額（△は増加）

△73,349

△623,690

その他の資産の増減額（△は増加）

176,917

△124,874

仕入債務の増減額（△は減少）

243,827

△465,660

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,038

62,955

前受金の増減額（△は減少）

107,203

78,869

その他の負債の増減額（△は減少）

59,822

129,629

その他

2,218

-

小計

△468,886

1,409,254

利息及び配当金の受取額

68,522

69,380

利息の支払額

△30

-

法人税等の支払額

△223,222

△405,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

△623,615

1,073,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△100,639

-

有価証券の償還による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△593,062

△638,972

有形固定資産の売却による収入

535

38

無形固定資産の取得による支出

△40,937

△18,028

投資有価証券の取得による支出

△441,224

△437,752

投資有価証券の売却による収入

286,833

91,556

投資有価証券の償還による収入

400,000

650,000

貸付金の回収による収入

1,112

450

投資その他の資産の増減額（△は増加）

11,821

4,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

△375,561

△347,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△7,555

△10,598

自己株式の取得による支出

△54

△45

配当金の支払額

△242,256

△264,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249,866

△274,920

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,953

△2,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,240,090

448,235

現金及び現金同等物の期首残高

4,187,396

2,947,306

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,947,306

※ 3,395,541