電業社機械製作所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,388,529

1,254,733

減価償却費

437,782

435,595

貸倒引当金の増減額（△は減少）

300

965

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△96,748

185,791

製品保証引当金の増減額（△は減少）

14,582

△23,114

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18,904

△8,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△112,852

21,282

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,436

2,361

受取利息及び受取配当金

△53,839

△59,713

固定資産売却損益（△は益）

△9,258

705

固定資産処分損益（△は益）

2,107

4,921

為替差損益（△は益）

16,242

1,539

投資有価証券売却損益（△は益）

-

4,783

受取和解金

△35,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

2,323,251

578,733

たな卸資産の増減額（△は増加）

78,292

△308,145

その他の資産の増減額（△は増加）

49,319

△28,564

仕入債務の増減額（△は減少）

△657,825

△594,582

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,644

△49,136

前受金の増減額（△は減少）

64,866

293,808

その他の負債の増減額（△は減少）

17,557

△76,329

その他

836

1,035

小計

3,499,128

1,638,473

利息及び配当金の受取額

57,499

69,605

和解金の受取額

35,000

-

法人税等の支払額

△341,748

△556,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,249,880

1,151,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△907,732

△405,712

有形固定資産の取得による支出

△337,752

△294,745

有形固定資産の売却による収入

13,096

481

無形固定資産の取得による支出

△45,493

△31,889

投資有価証券の取得による支出

△3,000

△971,779

投資有価証券の売却による収入

-

5,716

投資有価証券の償還による収入

115,800

1,427,823

定期預金の払戻による収入

500,000

-

貸付けによる支出

△780

△660

貸付金の回収による収入

2,312

8,482

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△2,447

△10,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

△665,996

△272,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△13,385

△12,095

自己株式の取得による支出

△116

△36,975

配当金の支払額

△177,054

△198,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

△190,556

△247,823

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

△1,535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,393,375

629,288

現金及び現金同等物の期首残高

2,171,841

4,565,217

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,565,217

※ 5,194,506