電業社機械製作所

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電業社機械製作所のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,515	3,400
減価償却費	622	694
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	－
株式報酬費用	0	7
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△29	29
製品保証引当金の増減額（△は減少）	75	420
賞与引当金の増減額（△は減少）	22	140
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	60	618
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△109	△615
受取利息及び受取配当金	△109	△124
固定資産売却損益（△は益）	△4	3
固定資産処分損益（△は益）	38	23
為替差損益（△は益）	△0	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△99	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,854	△1,673
棚卸資産の増減額（△は増加）	8	△29
その他の資産の増減額（△は増加）	△282	△210
仕入債務の増減額（△は減少）	△441	777
未払消費税等の増減額（△は減少）	△11	23
契約負債の増減額（△は減少）	851	△630
その他の負債の増減額（△は減少）	169	△86
小計	1,424	2,774
利息及び配当金の受取額	122	122
法人税等の支払額	△816	△788
営業活動によるキャッシュ・フロー	730	2,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△30	△138
定期預金の払戻による収入	460	27
有形固定資産の取得による支出	△682	△560
有形固定資産の売却による収入	42	0
無形固定資産の取得による支出	△76	△66
投資有価証券の取得による支出	－	△194
投資有価証券の売却による収入	166	－
投資有価証券の償還による収入	－	100
貸付けによる支出	△0	△1
貸付金の回収による収入	1	1
その他	△29	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△148	△834
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△21	△27
自己株式の取得による支出	△0	△365
自己株式の売却による収入	5	3
配当金の支払額	△529	△572
財務活動によるキャッシュ・フロー	△545	△961
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2	△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	35	308
現金及び現金同等物の期首残高	6,036	6,071
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,071	※ 6,380