電業社機械製作所

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決算書

電業社機械製作所のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,688	2,515
減価償却費	551	622
減損損失	12	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△0
株式報酬費用	8	0
受注損失引当金の増減額（△は減少）	49	△29
製品保証引当金の増減額（△は減少）	7	75
賞与引当金の増減額（△は減少）	616	22
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△71	60
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△109
受取利息及び受取配当金	△117	△109
固定資産売却損益（△は益）	0	△4
固定資産処分損益（△は益）	48	38
為替差損益（△は益）	△0	△0
投資有価証券売却損益（△は益）	△33	△99
売上債権の増減額（△は増加）	△963	△1,854
棚卸資産の増減額（△は増加）	4	8
その他の資産の増減額（△は増加）	△110	△282
仕入債務の増減額（△は減少）	777	△441
未払消費税等の増減額（△は減少）	△199	△11
契約負債の増減額（△は減少）	△278	851
その他の負債の増減額（△は減少）	△666	169
小計	2,320	1,424
利息及び配当金の受取額	105	122
法人税等の支払額	△853	△816
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,573	730
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△555	△30
定期預金の払戻による収入	139	460
有形固定資産の取得による支出	△848	△682
有形固定資産の売却による収入	0	42
無形固定資産の取得による支出	△76	△76
投資有価証券の売却による収入	457	166
貸付けによる支出	△1	△0
貸付金の回収による収入	0	1
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△3	△29
投資活動によるキャッシュ・フロー	△886	△148
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△14	△21
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	－	5
配当金の支払額	△508	△529
財務活動によるキャッシュ・フロー	△523	△545
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	150	35
現金及び現金同等物の期首残高	5,885	6,036
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,036	※ 6,071