北越工業

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北越工業のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,046,997	5,377,111
減価償却費	1,022,086	944,875
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7,812	73,309
株式給付引当金の増減額（△は減少）	25,279	22,237
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	28,419	25,087
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△24,927	△32,627
製品保証引当金の増減額（△は減少）	2,400	6,810
受取利息及び受取配当金	△88,047	△126,251
支払利息	8,475	9,263
持分法による投資損益（△は益）	△84,436	△87,188
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,050	△9,371
投資有価証券評価損益（△は益）	△12,481	13,951
有形固定資産処分損益（△は益）	10,296	12,271
売上債権の増減額（△は増加）	△1,261,849	△3,869,911
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,174,172	57,296
仕入債務の増減額（△は減少）	1,674,433	2,069,273
未収消費税等の増減額（△は増加）	△628,967	△159,161
未払消費税等の増減額（△は減少）	△91,605	13,936
その他	△218,305	△9,364
小計	3,223,731	4,331,547
利息及び配当金の受取額	88,167	126,309
利息の支払額	△8,156	△8,870
法人税等の支払額	△1,027,577	△1,579,916
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,276,164	2,869,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△630,273	△630,284
定期預金の払戻による収入	630,266	630,278
有形固定資産の取得による支出	△1,105,124	△999,901
有形固定資産の売却による収入	5,424	389
無形固定資産の取得による支出	△22,311	△106,211
投資有価証券の取得による支出	△750	△778
投資有価証券の売却による収入	9,450	19,958
投資有価証券の償還による収入	497,950	217,940
貸付けによる支出	△1,000	－
貸付金の回収による収入	290	500
出資金の回収による収入	180	170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△615,898	△867,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△375,000	△100,000
社債の発行による収入	－	300,000
社債の償還による支出	△600,000	△30,000
リース債務の返済による支出	△16,009	△83,063
自己株式の取得による支出	△442,726	△238,897
配当金の支払額	△786,202	△1,002,073
非支配株主への配当金の支払額	△2,090	△4,940
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,222,028	△158,974
現金及び現金同等物に係る換算差額	125,672	53,174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△436,090	1,895,330
現金及び現金同等物の期首残高	11,049,865	10,613,775
現金及び現金同等物の期末残高	10,613,775	12,509,105