北越工業

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北越工業のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,383,869	2,895,436
減価償却費	689,179	938,707
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△64,148	△4,507
株式給付引当金の増減額（△は減少）	27,401	25,283
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	36,480	33,428
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,944	80,117
PCB対策引当金の増減額（△は減少）	△4,508	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△110	△6,170
受取利息及び受取配当金	△98,717	△95,616
支払利息	15,302	10,748
持分法による投資損益（△は益）	△32,560	△22,787
助成金収入	△2,787	△170,667
有形固定資産処分損益（△は益）	62,189	25,472
売上債権の増減額（△は増加）	1,672,250	732,897
たな卸資産の増減額（△は増加）	△843,113	994,239
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,282,391	△625,733
未収消費税等の増減額（△は増加）	118,646	262,793
未払消費税等の増減額（△は減少）	△26,818	109,414
その他	335,916	△233,661
小計	5,984,137	4,949,395
利息及び配当金の受取額	99,972	95,649
利息の支払額	△16,201	△11,714
助成金の受取額	2,787	165,222
法人税等の支払額	△1,810,294	△1,099,544
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,260,402	4,099,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△630,197	△630,250
定期預金の払戻による収入	630,169	630,222
有形固定資産の取得による支出	△2,298,948	△1,964,972
有形固定資産の売却による収入	4,225	435
無形固定資産の取得による支出	△5,149	△26,321
投資有価証券の取得による支出	△376,377	△421,654
投資有価証券の売却による収入	7,144	－
投資有価証券の償還による収入	229,185	393,955
関係会社の整理による収入	8,158	－
貸付けによる支出	△1,000	－
貸付金の回収による収入	710	940
出資金の払込による支出	△10	－
出資金の回収による収入	2,181	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,429,907	△2,017,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△375,000	△375,000
リース債務の返済による支出	△25,050	△23,203
自己株式の取得による支出	△59,958	△591,552
配当金の支払額	△1,035,771	△738,699
非支配株主への配当金の支払額	△950	△2,660
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,496,730	△1,731,115
現金及び現金同等物に係る換算差額	54,110	26,709
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	387,874	376,956
現金及び現金同等物の期首残高	10,285,034	10,672,908
現金及び現金同等物の期末残高	10,672,908	11,049,865