北越工業

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北越工業のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,560,931	5,383,869
減価償却費	665,914	689,179
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△6,916	△64,148
株式給付引当金の増減額（△は減少）	21,685	27,401
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	33,399	36,480
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△582	△1,944
PCB対策引当金の増減額（△は減少）	△70,830	△4,508
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△6,500	△110
受取利息及び受取配当金	△86,868	△98,717
支払利息	14,774	15,302
持分法による投資損益（△は益）	△21,250	△32,560
投資有価証券評価損益（△は益）	28,151	△3,592
有形固定資産処分損益（△は益）	83,560	62,189
売上債権の増減額（△は増加）	△1,734,627	1,672,250
たな卸資産の増減額（△は増加）	△525,052	△843,113
仕入債務の増減額（△は減少）	1,581,429	△1,282,391
未収消費税等の増減額（△は増加）	△323,055	118,646
未払消費税等の増減額（△は減少）	27,013	△26,818
その他	△399,379	339,509
小計	4,841,796	5,986,924
利息及び配当金の受取額	250,304	99,972
利息の支払額	△15,249	△16,201
法人税等の支払額	△1,752,434	△1,810,294
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,324,418	4,260,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△630,144	△630,197
定期預金の払戻による収入	630,113	630,169
有形固定資産の取得による支出	△1,281,455	△2,298,948
有形固定資産の売却による収入	102,521	4,225
無形固定資産の取得による支出	△17,402	△5,149
投資有価証券の取得による支出	△677,342	△376,377
投資有価証券の売却による収入	1,263	7,144
投資有価証券の償還による収入	56,547	229,185
関係会社の整理による収入	－	8,158
貸付けによる支出	△1,000	△1,000
貸付金の回収による収入	60	710
出資金の払込による支出	－	△10
出資金の回収による収入	9	2,181
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,816,829	△2,429,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△375,000	△375,000
社債の発行による収入	600,000	－
社債の償還による支出	△500,000	－
リース債務の返済による支出	△25,525	△25,050
自己株式の取得による支出	△30,112	△59,958
配当金の支払額	△1,095,357	△1,035,771
非支配株主への配当金の支払額	△3,040	△950
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,429,035	△1,496,730
現金及び現金同等物に係る換算差額	44,200	54,110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	122,754	387,874
現金及び現金同等物の期首残高	10,162,280	10,285,034
現金及び現金同等物の期末残高	10,285,034	10,672,908