北越工業

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北越工業のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,691,447	5,560,931
減価償却費	655,368	665,914
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△395	△6,916
株式給付引当金の増減額（△は減少）	20,618	21,685
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	29,543	33,399
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△769	△582
PCB対策引当金の増減額（△は減少）	－	△70,830
製品保証引当金の増減額（△は減少）	2,510	△6,500
受取利息及び受取配当金	△63,341	△86,868
支払利息	10,464	14,774
持分法による投資損益（△は益）	△7,561	△21,250
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△1,263
投資有価証券評価損益（△は益）	－	28,151
有形固定資産処分損益（△は益）	6,328	83,560
売上債権の増減額（△は増加）	△662,504	△1,734,627
たな卸資産の増減額（△は増加）	△343,908	△525,052
仕入債務の増減額（△は減少）	268,851	1,581,429
未収消費税等の増減額（△は増加）	△182,502	△323,055
未払消費税等の増減額（△は減少）	△26,810	27,013
その他	114,037	△398,116
小計	4,511,376	4,841,796
利息及び配当金の受取額	63,379	250,304
利息の支払額	△8,691	△15,249
法人税等の支払額	△1,540,818	△1,752,434
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,025,245	3,324,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△630,088	△630,144
定期預金の払戻による収入	764,997	630,113
有形固定資産の取得による支出	△251,956	△1,281,455
有形固定資産の売却による収入	806	102,521
無形固定資産の取得による支出	△26,068	△17,402
投資有価証券の取得による支出	△651	△677,342
投資有価証券の売却による収入	3	1,263
投資有価証券の償還による収入	－	56,547
関係会社出資金の払込による支出	△8,305	－
貸付けによる支出	－	△1,000
貸付金の回収による収入	500	60
出資金の回収による収入	20	9
投資活動によるキャッシュ・フロー	△150,742	△1,816,829
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,600,000	－
長期借入金の返済による支出	△330,000	△375,000
社債の発行による収入	－	600,000
社債の償還による支出	－	△500,000
リース債務の返済による支出	△23,581	△25,525
自己株式の取得による支出	△30,044	△30,112
配当金の支払額	△711,120	△1,095,357
非支配株主への配当金の支払額	△2,280	△3,040
財務活動によるキャッシュ・フロー	502,973	△1,429,035
現金及び現金同等物に係る換算差額	43,867	44,200
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,421,344	122,754
現金及び現金同等物の期首残高	6,740,935	10,162,280
現金及び現金同等物の期末残高	10,162,280	10,285,034