北越工業

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北越工業のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,302,568	4,706,309
減価償却費	650,376	692,530
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△29,562	△66,576
株式給付引当金の増減額（△は減少）	31,847	20,717
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	23,784	24,515
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,398	△16,280
PCB対策引当金の増減額（△は減少）	△8	△18,623
製品保証引当金の増減額（△は減少）	200	8,350
受取利息及び受取配当金	△91,355	△96,463
支払利息	20,961	13,493
持分法による投資損益（△は益）	83,890	35,412
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△162,739
有形固定資産処分損益（△は益）	9,202	3,551
売上債権の増減額（△は増加）	△1,214,060	△722,603
たな卸資産の増減額（△は増加）	617,440	654,043
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,275,025	835,141
未収消費税等の増減額（△は増加）	198,388	104,137
未払消費税等の増減額（△は減少）	20,207	△58,793
その他	△392,892	△75,412
小計	2,953,564	5,880,709
利息及び配当金の受取額	91,605	174,875
利息の支払額	△21,101	△13,990
法人税等の支払額	△1,805,819	△1,422,031
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,218,249	4,619,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△30,013	△752,732
定期預金の払戻による収入	30,007	330,013
有形固定資産の取得による支出	△651,225	△777,694
有形固定資産の売却による収入	22,192	215
無形固定資産の取得による支出	△56,179	△56,212
投資有価証券の取得による支出	△619	△649
投資有価証券の売却による収入	－	275,404
貸付けによる支出	△63,120	－
貸付金の回収による収入	500	500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△748,457	△981,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△441,463	△440,000
社債の発行による収入	500,000	－
社債の償還による支出	△500,000	－
リース債務の返済による支出	△15,875	△22,343
自己株式の取得による支出	△42,735	△40,947
自己株式の売却による収入	92	－
配当金の支払額	△1,063,728	△710,153
非支配株主への配当金の支払額	△2,280	△1,330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,565,990	△1,214,774


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	△71,794	△48,192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,167,992	2,375,439
現金及び現金同等物の期首残高	5,262,441	4,094,448
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	271,047
現金及び現金同等物の期末残高	4,094,448	6,740,935