北越工業

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北越工業のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,227,226	4,302,568
減価償却費	655,079	650,376
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25,301	△29,562
株式給付引当金の増減額（△は減少）	30,136	31,847
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	23,784
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,784	△2,398
PCB対策引当金の増減額（△は減少）	△31,580	△8
製品保証引当金の増減額（△は減少）	17,920	200
受取利息及び受取配当金	△68,751	△91,355
支払利息	29,185	20,961
持分法による投資損益（△は益）	△115,631	83,890
投資有価証券売却損益（△は益）	4,790	－
有形固定資産処分損益（△は益）	10,857	9,202
売上債権の増減額（△は増加）	△1,266,659	△1,214,060
たな卸資産の増減額（△は増加）	△942,260	617,440
仕入債務の増減額（△は減少）	611,099	△1,275,025
未収消費税等の増減額（△は増加）	△90,305	198,388
未払消費税等の増減額（△は減少）	67,664	20,207
その他	637,276	△392,892
小計	3,796,563	2,953,564
利息及び配当金の受取額	69,245	91,605
利息の支払額	△29,945	△21,101
法人税等の支払額	△1,474,419	△1,805,819
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,361,445	1,218,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△30,007	△30,013
定期預金の払戻による収入	30,000	30,007
有形固定資産の取得による支出	△702,706	△651,225
有形固定資産の売却による収入	17,269	22,192
無形固定資産の取得による支出	△30,194	△56,179
投資有価証券の取得による支出	△608	△619
投資有価証券の売却による収入	36,782	－
投資有価証券の償還による収入	72,770	－
子会社株式の取得による支出	△119,500	－
貸付けによる支出	－	△63,120
貸付金の回収による収入	500	500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△725,693	△748,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,997	－
長期借入金の返済による支出	△632,005	△441,463
社債の発行による収入	－	500,000
社債の償還による支出	－	△500,000
リース債務の返済による支出	△13,131	△15,875
自己株式の取得による支出	△148,196	△42,735
自己株式の売却による収入	614,250	92
配当金の支払額	△491,582	△1,063,728
非支配株主への配当金の支払額	△1,520	△2,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	△670,189	△1,565,990


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	8,059	△71,794
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	973,621	△1,167,992
現金及び現金同等物の期首残高	4,247,747	5,262,441
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	41,072	－
現金及び現金同等物の期末残高	5,262,441	4,094,448