北越工業

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,924,047

4,227,226

減価償却費

583,783

655,079

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,007,225

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,122,501

25,301

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

30,136

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△210

△4,784

PCB対策引当金の増減額（△は減少）

27,118

△31,580

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

17,920

受取利息及び受取配当金

△49,411

△68,751

支払利息

31,803

29,185

持分法による投資損益（△は益）

△143,771

△115,631

投資有価証券売却損益（△は益）

－

4,790

有形固定資産処分損益（△は益）

40,672

10,857

売上債権の増減額（△は増加）

△2,200,337

△1,266,659

たな卸資産の増減額（△は増加）

△234,178

△942,260

仕入債務の増減額（△は減少）

1,135,916

611,099

未収消費税等の増減額（△は増加）

△86,508

△90,305

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,636

67,664

その他

177,745

637,276

小計

2,339,581

3,796,563

利息及び配当金の受取額

49,866

69,245

利息の支払額

△32,132

△29,945

法人税等の支払額

△633,211

△1,474,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,724,104

2,361,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,000

△30,007

定期預金の払戻による収入

－

30,000

有形固定資産の取得による支出

△1,388,020

△702,706

有形固定資産の売却による収入

1,411

17,269

無形固定資産の取得による支出

△24,384

△30,194

投資有価証券の取得による支出

△36,483

△608

投資有価証券の売却による収入

－

36,782

投資有価証券の償還による収入

66,313

72,770

子会社株式の取得による支出

－

△119,500

関係会社出資金の払込による支出

△46,933

－

貸付けによる支出

△1,000

－

貸付金の回収による収入

710

500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,458,387

△725,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

1,997

長期借入金の返済による支出

△581,600

△632,005

リース債務の返済による支出

△6,595

△13,131

自己株式の取得による支出

△2,751

△148,196

自己株式の売却による収入

－

614,250

配当金の支払額

△289,145

△491,582

少数株主への配当金の支払額

－

△1,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

△880,092

△670,189

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

101,365

8,059

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△513,011

973,621

現金及び現金同等物の期首残高

4,760,758

4,247,747

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

41,072

現金及び現金同等物の期末残高

4,247,747

5,262,441