北越工業

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,377,111

7,275,968

減価償却費

944,875

1,135,697

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73,309

65,636

株式給付引当金の増減額（△は減少）

22,237

35,812

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

25,087

43,393

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32,627

△8,395

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6,810

1,770

受取利息及び受取配当金

△126,251

△172,384

支払利息

9,263

12,461

持分法による投資損益（△は益）

△87,188

△103,545

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,371

△4,069

有形固定資産処分損益（△は益）

12,271

47,635

売上債権の増減額（△は増加）

△3,869,911

252,506

棚卸資産の増減額（△は増加）

57,296

△1,459,996

仕入債務の増減額（△は減少）

2,069,273

△956,536

未収消費税等の増減額（△は増加）

△159,161

△302,511

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,936

9,463

その他

4,587

△66,387

小計

4,331,547

5,806,517

利息及び配当金の受取額

126,309

290,509

利息の支払額

△8,870

△13,363

法人税等の支払額

△1,579,916

△2,113,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,869,069

3,970,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△630,284

△630,295

定期預金の払戻による収入

630,278

630,289

有形固定資産の取得による支出

△999,901

△2,073,141

有形固定資産の売却による収入

389

8,088

無形固定資産の取得による支出

△106,211

△119,032

投資有価証券の取得による支出

△778

△860

投資有価証券の売却による収入

19,958

9,981

投資有価証券の償還による収入

217,940

54,600

貸付金の回収による収入

500

500

出資金の回収による収入

170

9

保険積立金の積立による支出

－

△638,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

△867,940

△2,757,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

255,000

長期借入金の返済による支出

△100,000

△260,083

社債の発行による収入

300,000

100,000

社債の償還による支出

△30,000

△76,700

リース債務の返済による支出

△83,063

△93,484

自己株式の取得による支出

△238,897

△1,026,693

自己株式の売却による収入

－

46,078

配当金の支払額

△1,002,073

△1,427,878

非支配株主への配当金の支払額

△4,940

△5,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

△158,974

△2,489,006

現金及び現金同等物に係る換算差額

53,174

92,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,895,330

△1,184,669

現金及び現金同等物の期首残高

10,613,775

12,509,105

現金及び現金同等物の期末残高

12,509,105

11,324,435