酉島製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,068

5,623

減価償却費

1,696

2,286

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△68

△576

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

2

製品保証引当金の増減額（△は減少）

101

△232

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△368

104

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△208

△257

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

28

受取利息及び受取配当金

△242

△278

受取保険金

△8

△2

助成金収入

△12

－

支払利息

106

106

持分法による投資損益（△は益）

△181

△145

投資有価証券評価損益（△は益）

11

19

投資有価証券売却損益（△は益）

△60

△11

有形固定資産除売却損益（△は益）

131

3

売上債権の増減額（△は増加）

1,115

△5,584

棚卸資産の増減額（△は増加）

△958

△2,858

前渡金の増減額（△は増加）

△196

△868

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,013

1,753

契約負債の増減額（△は減少）

△138

3,180

未払金の増減額（△は減少）

△292

△11

その他

29

△197

小計

4,583

2,083

利息及び配当金の受取額

243

278

利息の支払額

△106

△106

法人税等の支払額

△1,612

△1,060

法人税等の還付額

－

49

保険金の受取額

8

2

助成金の受取額

12

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,130

1,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32

△225

定期預金の払戻による収入

42

53

有形固定資産の取得による支出

△3,322

△839

有形固定資産の除却による支出

△171

－

有形固定資産の売却による収入

101

3

無形固定資産の取得による支出

△131

△120

投資有価証券の取得による支出

△1,151

△81

投資有価証券の売却による収入

132

50

貸付金の回収による収入

56

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△415

△130

その他

42

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,849

△1,277

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△9

1,171

長期借入れによる収入

1,500

2,500

長期借入金の返済による支出

△2,560

△3,617

自己株式の売却による収入

122

113

自己株式の取得による支出

△0

△100

配当金の支払額

△746

△1,285

リース債務の返済による支出

△402

△423

その他

△27

△548

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,125

△2,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

595

454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,249

△1,766

現金及び現金同等物の期首残高

16,746

13,496

現金及び現金同等物の期末残高

13,496

11,730