酉島製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,444

2,254

減価償却費

1,636

1,825

貸倒引当金の増減額（△は減少）

430

96

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△122

74

工事損失引当金の増減額（△は減少）

678

△1,047

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

42

受取利息及び受取配当金

△267

△291

支払利息

120

128

持分法による投資損益（△は益）

△96

△99

投資有価証券評価損益（△は益）

－

14

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13

関係会社株式評価損益（△は益）

104

28

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△9

有形固定資産除売却損益（△は益）

7

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△3,180

1,065

たな卸資産の増減額（△は増加）

△569

1,142

前渡金の増減額（△は増加）

△252

100

仕入債務の増減額（△は減少）

1,576

3

前受金の増減額（△は減少）

△1,282

△773

未払金の増減額（△は減少）

294

△274

その他

224

△262

小計

719

4,004

利息及び配当金の受取額

268

291

利息の支払額

△119

△122

法人税等の支払額

△335

△404

法人税等の還付額

53

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

587

3,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△136

△78

定期預金の払戻による収入

97

108

有形固定資産の取得による支出

△715

△1,558

有形固定資産の売却による収入

63

11

無形固定資産の取得による支出

△167

△69

投資有価証券の取得による支出

△305

△0

投資有価証券の売却による収入

29

390

貸付けによる支出

-

△46

貸付金の回収による収入

16

20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

△22

その他

13

△194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,105

△1,438

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

59

49

長期借入れによる収入

8,000

5,307

長期借入金の返済による支出

△5,873

△2,639

自己株式の売却による収入

62

60

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

－

38

非支配株主への配当金の支払額

△1

－

配当金の支払額

△491

△490

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△470

－

その他

△131

△174

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,153

2,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

△127

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

508

4,485

現金及び現金同等物の期首残高

10,871

11,379

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

59

現金及び現金同等物の期末残高

11,379

15,924