酉島製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,936

1,444

減価償却費

1,599

1,636

貸倒引当金の増減額（△は減少）

223

430

製品保証引当金の増減額（△は減少）

193

△122

工事損失引当金の増減額（△は減少）

644

678

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△26

受取利息及び受取配当金

△338

△267

支払利息

123

120

持分法による投資損益（△は益）

17

△96

投資有価証券評価損益（△は益）

101

－

関係会社株式評価損益（△は益）

－

104

関係会社株式売却損益（△は益）

△168

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

8

7

売上債権の増減額（△は増加）

△915

△3,180

たな卸資産の増減額（△は増加）

242

△569

前渡金の増減額（△は増加）

△186

△252

仕入債務の増減額（△は減少）

1,304

1,576

前受金の増減額（△は減少）

1,222

△1,282

未払金の増減額（△は減少）

△87

294

その他

446

224

小計

6,356

719

利息及び配当金の受取額

496

268

利息の支払額

△124

△119

法人税等の支払額

△264

△335

法人税等の還付額

32

53

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,496

587

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18

△136

定期預金の払戻による収入

29

97

有形固定資産の取得による支出

△924

△715

有形固定資産の売却による収入

27

63

無形固定資産の取得による支出

△160

△167

投資有価証券の取得による支出

△39

△305

投資有価証券の売却による収入

2,524

29

貸付けによる支出

△111

-

貸付金の回収による収入

24

16

その他

24

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,376

△1,105

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△4,029

59

長期借入れによる収入

1,892

8,000

長期借入金の返済による支出

△1,000

△5,873

自己株式の売却による収入

5

62

自己株式の取得による支出

△240

△0

非支配株主からの払込みによる収入

26

－

非支配株主への配当金の支払額

△68

△1

配当金の支払額

△491

△491

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△87

△470

その他

△146

△131

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,140

1,153

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

△127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,696

508

現金及び現金同等物の期首残高

7,175

10,871

現金及び現金同等物の期末残高

10,871

11,379