東京自働機械製作所のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 546,716 | 1,172,855 |
| 減価償却費 | 112,882 | 112,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △896 | 676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △97,904 | 213,692 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 13,062 | △7,202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,392 | 2,599 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,549 | 7,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46,607 | △54,328 |
| 支払利息 | 8,454 | 8,380 |
| 為替差損益（△は益） | △581 | △557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △19,800 | △34,626 |
| その他の損益（△は益） | △2,095 | △7,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,205 | △1,804,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △134,628 | △603,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,354 | 830,176 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 86,287 | △370,055 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △90,675 | △516,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,505 | △1,455 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,501,871 | 966,971 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △15,719 | 37,191 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △3,387 | 10,859 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 235 | 119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △15,900 | 62,436 |
| その他 | － | 1,150 |
| 小計 | 3,081,321 | 27,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,607 | 54,328 |
| 利息の支払額 | △8,528 | △8,335 |
| 法人税等の支払額 | △88,255 | △165,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,031,144 | △91,123 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,748 | △71,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,650 | △1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,809 | △2,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,100 | 68,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | △46,881 | △45,004 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 79,934 | 120,506 |
| その他の支出 | △219 | △106 |
| その他の収入 | 42 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,767 | 71,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △211,850 | △144,400 |
| リース債務の返済による支出 | △54,549 | △54,808 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,738 | △1,428 |
| 自己株式の取得による支出 | △253 | △258 |
| 配当金の支払額 | △57,331 | △57,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,723 | △157,939 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 581 | 557 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,932,770 | △177,242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,743,395 | 4,676,165 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,676,165 | 4,498,922 |
