東京自働機械製作所のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 781,031 | 546,716 |
| 減価償却費 | 103,523 | 112,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,127 | △896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △69,645 | △97,904 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 19,276 | 13,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,684 | 9,392 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,827 | 4,549 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △14,122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,123 | △46,607 |
| 支払利息 | 9,485 | 8,454 |
| 為替差損益（△は益） | △197 | △581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,618 | △19,800 |
| その他の損益（△は益） | △4 | △2,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,714,402 | 4,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 494,811 | △134,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,033,448 | 204,354 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 151,009 | 86,287 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 115,131 | △90,675 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,080 | 17,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △851,440 | 2,501,871 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △13,325 | △15,719 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,625 | △3,387 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △28,740 | △15,900 |
| その他 | 1,227 | － |
| 小計 | 1,369,576 | 3,081,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,123 | 46,607 |
| 利息の支払額 | △9,415 | △8,528 |
| 法人税等の支払額 | △333,854 | △88,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,431 | 3,031,144 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,022 | △17,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,970 | △8,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,705 | △2,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,335 | 23,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | △55,616 | △46,881 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 79,934 |
| その他の支出 | △50 | △219 |
| その他の収入 | 114 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,914 | 26,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △280,900 | △211,850 |
| リース債務の返済による支出 | △102,324 | △54,549 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,172 | △1,738 |
| 自己株式の取得による支出 | △377 | △253 |
| 配当金の支払額 | △71,477 | △57,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △327,251 | △125,723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197 | 581 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,462 | 2,932,770 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,932 | 1,743,395 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,743,395 | 4,676,165 |
