東京自働機械製作所のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 889,917 | 781,031 |
| 減価償却費 | 101,548 | 103,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 665 | 1,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,438 | △69,645 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | △17,830 | 19,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,381 | 10,684 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,872 | 7,827 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △151 | △14,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,852 | △47,123 |
| 支払利息 | 12,853 | 9,485 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | △197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,083 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △2,618 |
| その他の損益（△は益） | △2,756 | △4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,967 | 1,714,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △169,551 | 494,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,121 | △1,033,448 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △132,474 | 151,009 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 165,023 | 115,131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,427 | 18,080 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,861 | △851,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,737 | △13,325 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △4,908 | 2,625 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △242 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △11,504 | △28,740 |
| その他 | － | 1,227 |
| 小計 | 1,101,623 | 1,369,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,852 | 47,123 |
| 利息の支払額 | △13,046 | △9,415 |
| 法人税等の支払額 | △427,444 | △333,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,984 | 1,073,431 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,198 | △38,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,693 | △9,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,967 | △2,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,335 |
| 保険積立金の積立による支出 | △54,301 | △55,616 |
| その他の支出 | △183 | △50 |
| その他の収入 | 211 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,982 | △88,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △381,100 | △280,900 |
| 社債の償還による支出 | △300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △67,759 | △102,324 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,380 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,353 | △2,172 |
| 自己株式の取得による支出 | △291 | △377 |
| 配当金の支払額 | △57,561 | △71,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △406,684 | △327,251 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 197 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,320 | 657,462 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 910,612 | 1,085,932 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085,932 | 1,743,395 |
