東京自働機械製作所のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 353,838 | 765,171 |
| 減価償却費 | 116,983 | 100,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,514 | 2,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,183 | 170,189 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | △1,419 | 25,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,893 | 43,854 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,683 | △45,863 |
| 支払利息 | 12,337 | 15,620 |
| 為替差損益（△は益） | 220 | △229 |
| その他の損益（△は益） | △8,406 | △2,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △283,657 | △2,261,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △409,688 | 420,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458,732 | 739,040 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,526 | △246,842 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △205,603 | △394,229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △3,278 | 9,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 991,281 | △289,192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,017 | 28,149 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,013 | 3,212 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,583 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,534 | 22,898 |
| 小計 | 1,054,923 | △888,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,645 | 44,978 |
| 利息の支払額 | △11,862 | △15,634 |
| 法人税等の支払額 | △46,448 | △121,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,258 | △980,227 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,355 | △29,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △5,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,559 | △15,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 保険積立金の積立による支出 | △42,856 | △48,114 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,240 | － |
| その他の支出 | △71 | △258 |
| その他の収入 | 116 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,486 | △98,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △167,800 | △221,900 |
| リース債務の返済による支出 | △84,766 | △63,092 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 13,468 | 12,787 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,751 | △1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | △590 | △66,974 |
| 配当金の支払額 | △57,230 | △57,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,669 | 152,308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △220 | 229 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 894,882 | △925,935 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 941,665 | 1,836,547 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,836,547 | 910,612 |
