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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
765,171
889,917
減価償却費
100,586
101,548
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,541
665
賞与引当金の増減額（△は減少）
170,189
73,438
品質保証引当金の増減額（△は減少）
25,663
△17,830
退職給付引当金の増減額（△は減少）
43,854
28,381
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,776
7,872
その他の引当金の増減額（△は減少）
－
△151
受取利息及び受取配当金
△45,863
△47,852
支払利息
15,620
12,853
為替差損益（△は益）
△229
△3
投資有価証券評価損益（△は益）
16,083
その他の損益（△は益）
△2,579
△2,756
売上債権の増減額（△は増加）
△2,261,652
19,967
たな卸資産の増減額（△は増加）
420,409
△169,551
仕入債務の増減額（△は減少）
739,040
126,121
未収消費税等の増減額（△は増加）
△246,842
△132,474
前渡金の増減額（△は増加）
△394,229
165,023
その他の資産の増減額（△は増加）
9,226
1,427
前受金の増減額（△は減少）
△289,192
38,861
未払費用の増減額（△は減少）
28,149
6,737
預り金の増減額（△は減少）
3,212
△4,908
預り保証金の増減額（△は減少）
△242
その他の負債の増減額（△は減少）
22,898
△11,504
小計
△888,249
1,101,623
利息及び配当金の受取額
44,978
47,852
利息の支払額
△15,634
△13,046
法人税等の支払額
△121,322
△427,444
△980,227
708,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△29,949
△42,198
有形固定資産の売却による収入
150
無形固定資産の取得による支出
△5,069
△6,693
投資有価証券の取得による支出
△15,065
△23,967
投資有価証券の売却による収入
43
保険積立金の積立による支出
△48,114
△54,301
その他の支出
△258
△183
その他の収入
167
211
△98,246
△126,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
△400,000
長期借入れによる収入
150,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△221,900
△381,100
社債の償還による支出
△300,000
リース債務の返済による支出
△63,092
△67,759
セール・アンド・リースバックによる収入
12,787
2,380
割賦債務の返済による支出
△1,260
△2,353
自己株式の取得による支出
△66,974
△291
配当金の支払額
△57,251
△57,561
152,308
△406,684
現金及び現金同等物に係る換算差額
229
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△925,935
175,320
現金及び現金同等物の期首残高
1,836,547
910,612
現金及び現金同等物の期末残高
1,085,932
