東京自働機械製作所

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東京自働機械製作所のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当事業年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									365,329	382,004
	減価償却費									120,650	116,398
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									149,595	△13,266
	賞与引当金の増減額（△は減少）									40,504	△67,735
	品質保証引当金の増減額（△は減少）									△45,060	△31,133
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									53,766	26,301
	その他の引当金の増減額（△は減少）									△2,568	△7,295
	受取利息及び受取配当金									△41,263	△40,838
	支払利息									14,362	13,357
	為替差損益（△は益）									490	81
	固定資産除却損									434	－
	固定資産売却損益（△は益）									△568	－
	関係会社株式売却損益（△は益）									－	△3,389
	関係会社株式評価損									36,950	7,659
	その他の損益（△は益）									△204	△41,524
	売上債権の増減額（△は増加）									△722,296	500,188
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△141,962	45,135
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,127,983	236,958
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△85,544	154,987
	その他の資産の増減額（△は増加）									112,936	△21,568
	前受金の増減額（△は減少）									△997,893	△796,182
	未払費用の増減額（△は減少）									8,439	△7,404
	預り金の増減額（△は減少）									△990	3,656
	預り保証金の増減額（△は減少）									△560	－
	その他の負債の増減額（△は減少）									26,817	△11,439
	小計									△2,236,617	444,951
	利息及び配当金の受取額									41,144	40,880
	利息の支払額									△14,141	△12,948
	法人税等の支払額									△54,393	△205,343
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△2,264,008	267,540

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当事業年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△35,625	△15,329
	有形固定資産の売却による収入									1,000	－
	無形固定資産の取得による支出									△6,109	△740
	投資有価証券の取得による支出									△1,832	△2,210
	投資有価証券の売却及び償還による収入									11,163	－
	関係会社株式の売却による収入									－	3,389
	保険積立金の積立による支出									△47,166	△54,181
	保険積立金の払戻による収入									25,631	35,752
	その他の支出									△123	△518
	その他の収入									904	9,138
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△52,158	△24,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									110,000	△430,000
	長期借入れによる収入									350,000	200,000
	長期借入金の返済による支出									△231,820	△199,790
	リース債務の返済による支出									△90,384	△81,493
	セール・アンド・リースバックによる収入									11,888	11,958
	割賦債務の返済による支出									－	△1,666
	自己株式の取得による支出									△1,705	△518
	配当金の支払額									△57,315	△57,167
	財務活動によるキャッシュ・フロー									90,662	△558,677
現金及び現金同等物に係る換算差額										△490	△81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,225,993	△315,917
現金及び現金同等物の期首残高										3,483,576	1,257,583
現金及び現金同等物の期末残高										1,257,583	941,665