東京自働機械製作所
6360
東証スタンダード
機械
東京自働機械製作所のキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) | 当事業年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| その他の引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
| 社債発行費 | ||||||||||
| 固定資産除却損 | ||||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △ | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||||||||||
| その他の損益（△は益） | △ | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| その他の資産の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 預り保証金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| その他の負債の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) | 当事業年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 貸付けによる支出 | △ | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ||||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ||||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △ | △ | ||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | ||||||||||
| その他の支出 | △ | △ | ||||||||
| その他の収入 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 社債の発行による収入 | ||||||||||
| 社債の償還による支出 | △ | △ | ||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||