東京自働機械製作所のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,546,810 | 1,721,277 |
| 減価償却費 | 117,103 | 109,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △700 | 1,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,738 | 51,016 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | △40,563 | 21,994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,716 | 65,889 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,354 | 575 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,576 | △73,492 |
| 支払利息 | 9,580 | 10,474 |
| 為替差損益（△は益） | △741 | 40 |
| その他の損益（△は益） | △3,537 | △3,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △36,940 | 1,075,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △350,585 | △83,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △609,458 | △1,268,835 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △41,721 | 218,239 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △50,343 | 807,602 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △47,050 | △31,690 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,313,447 | △1,224,577 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 570 | 7,527 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △10,512 | △385 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △100 | 503 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,007 | △52,101 |
| その他 | - | 6,442 |
| 小計 | △816,397 | 1,359,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,576 | 73,492 |
| 利息の支払額 | △9,488 | △10,743 |
| 法人税等の支払額 | △599,920 | △408,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,365,230 | 1,013,762 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,960 | △51,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,536 | △2,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,917 | △3,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 840 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △47,352 | △54,826 |
| その他の支出 | △1,640 | △71 |
| その他の収入 | 20 | 1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,546 | △109,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △164,000 | △699,000 |
| リース債務の返済による支出 | △64,337 | △64,709 |
| 割賦債務の返済による支出 | △833 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △302 |
| 配当金の支払額 | △85,980 | △172,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △236,150 | △186,228 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 741 | △40 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,687,186 | 717,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,498,922 | 2,811,736 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,811,736 | 3,529,314 |
