東京自働機械製作所のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,172,855 | 1,546,810 |
| 減価償却費 | 112,467 | 117,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 676 | △700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213,692 | 13,738 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | △7,202 | △40,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,599 | 19,716 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,929 | 9,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,328 | △60,576 |
| 支払利息 | 8,380 | 9,580 |
| 為替差損益（△は益） | △557 | △741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △34,626 | - |
| その他の損益（△は益） | △7,272 | △3,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,804,837 | △36,940 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △603,103 | △350,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 830,176 | △609,458 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △370,055 | △41,721 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △516,081 | △50,343 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,455 | △47,050 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 966,971 | △1,313,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,191 | 570 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,859 | △10,512 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 119 | △100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,436 | 33,007 |
| その他 | 1,150 | - |
| 小計 | 27,987 | △816,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,328 | 60,576 |
| 利息の支払額 | △8,335 | △9,488 |
| 法人税等の支払額 | △165,103 | △599,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △91,123 | △1,365,230 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,682 | △31,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,240 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,400 | △3,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,837 | △2,917 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,400 | 840 |
| 保険積立金の積立による支出 | △45,004 | △47,352 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 120,506 | - |
| その他の支出 | △106 | △1,640 |
| その他の収入 | 148 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,263 | △86,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △144,400 | △164,000 |
| リース債務の返済による支出 | △54,808 | △64,337 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,428 | △833 |
| 自己株式の取得による支出 | △258 | △1,000 |
| 配当金の支払額 | △57,045 | △85,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,939 | △236,150 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 741 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △177,242 | △1,687,186 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,676,165 | 4,498,922 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,498,922 | 2,811,736 |
