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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,546,810
1,721,277
減価償却費
117,103
109,013
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△700
1,117
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,738
51,016
品質保証引当金の増減額（△は減少）
△40,563
21,994
退職給付引当金の増減額（△は減少）
19,716
65,889
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9,354
575
受取利息及び受取配当金
△60,576
△73,492
支払利息
9,580
10,474
為替差損益（△は益）
△741
40
その他の損益（△は益）
△3,537
△3,043
売上債権の増減額（△は増加）
△36,940
1,075,307
棚卸資産の増減額（△は増加）
△350,585
△83,038
仕入債務の増減額（△は減少）
△609,458
△1,268,835
未収消費税等の増減額（△は増加）
△41,721
218,239
前渡金の増減額（△は増加）
△50,343
807,602
その他の資産の増減額（△は増加）
△47,050
△31,690
前受金の増減額（△は減少）
△1,313,447
△1,224,577
未払費用の増減額（△は減少）
570
7,527
預り金の増減額（△は減少）
△10,512
△385
預り保証金の増減額（△は減少）
△100
503
その他の負債の増減額（△は減少）
33,007
△52,101
その他
-
6,442
小計
△816,397
1,359,858
利息及び配当金の受取額
60,576
73,492
利息の支払額
△9,488
△10,743
法人税等の支払額
△599,920
△408,844
△1,365,230
1,013,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△31,960
△51,223
有形固定資産の売却による収入
90
無形固定資産の取得による支出
△3,536
△2,016
投資有価証券の取得による支出
△2,917
△3,013
投資有価証券の売却による収入
840
保険積立金の積立による支出
△47,352
△54,826
その他の支出
△1,640
△71
その他の収入
20
1,145
△86,546
△109,915
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
80,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△164,000
△699,000
リース債務の返済による支出
△64,337
△64,709
割賦債務の返済による支出
△833
自己株式の取得による支出
△1,000
△302
配当金の支払額
△85,980
△172,216
△236,150
△186,228
現金及び現金同等物に係る換算差額
741
△40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,687,186
717,578
現金及び現金同等物の期首残高
4,498,922
2,811,736
現金及び現金同等物の期末残高
3,529,314
