酒井重工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

850,048

703,881

減価償却費

587,649

637,898

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33,094

195

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3,672

△10,976

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,926

13,693

受取利息及び受取配当金

△116,465

△137,423

支払利息

171,248

126,063

固定資産売却損益（△は益）

△12,995

△45,149

固定資産処分損益（△は益）

1,253

472

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△17

売上債権の増減額（△は増加）

1,639,973

△1,717,379

たな卸資産の増減額（△は増加）

259,973

2,456,923

前払費用の増減額（△は増加）

△227,122

△32,675

未収入金の増減額（△は増加）

208,335

154,083

仕入債務の増減額（△は減少）

△30,895

△143,411

未払費用の増減額（△は減少）

△179,091

60,077

その他

163,565

△177,843

小計

3,299,636

1,888,413

利息及び配当金の受取額

106,068

91,937

利息の支払額

△168,985

△114,299

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

211,441

△340,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,448,160

1,525,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△364

△1

定期預金の払戻による収入

－

5,933

有形固定資産の取得による支出

△776,535

△546,800

有形固定資産の売却による収入

46,027

65,634

無形固定資産の取得による支出

△123,255

△32,642

投資有価証券の売却による収入

27,500

22

貸付けによる支出

△400

△3,150

貸付金の回収による収入

1,149

2,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△825,877

△508,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

324,874

28,782

長期借入れによる収入

430,450

40,000

長期借入金の返済による支出

△452,956

△408,943

自己株式の取得による支出

△940

△780

配当金の支払額

△427,471

△343,721

その他

△100,601

△127,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,644

△812,505

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,978

△40,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,391,659

164,119

現金及び現金同等物の期首残高

4,210,496

6,682,986

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

80,830

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,682,986

※ 6,847,106