酒井重工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,209,949

850,048

減価償却費

548,809

587,649

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,097

△33,094

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△34,065

△3,672

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,437

20,926

受取利息及び受取配当金

△109,763

△116,465

支払利息

163,903

171,248

固定資産売却損益（△は益）

△10,386

△12,995

固定資産処分損益（△は益）

417

1,253

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,132,868

1,639,973

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,493,251

259,973

前払費用の増減額（△は増加）

△184,941

△227,122

未収入金の増減額（△は増加）

△211,274

208,335

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,873,132

△30,895

未払費用の増減額（△は減少）

△245,472

△179,091

その他

△298,272

163,565

小計

△2,404,282

3,299,636

利息及び配当金の受取額

107,487

106,068

利息の支払額

△170,554

△168,985

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,165,820

211,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,633,169

3,448,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,763

△364

有形固定資産の取得による支出

△2,137,429

△776,535

有形固定資産の売却による収入

15,879

46,027

無形固定資産の取得による支出

△134,975

△123,255

投資有価証券の売却による収入

20

27,500

貸付けによる支出

－

△400

貸付金の回収による収入

5,327

1,149

子会社株式の取得による支出

△78,281

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,335,221

△825,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

517,600

324,874

長期借入れによる収入

200,000

430,450

長期借入金の返済による支出

△608,814

△452,956

社債の償還による支出

△700,000

－

自己株式の取得による支出

△1,885

△940

配当金の支払額

△468,190

△427,471

非支配株主への配当金の支払額

△4,427

－

非支配株主からの払込みによる収入

5,642

－

その他

△113,617

△100,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,173,694

△226,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51,552

△3,978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,193,637

2,391,659

現金及び現金同等物の期首残高

11,404,134

4,210,496

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

80,830

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,210,496

※ 6,682,986