酒井重工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,162,570

1,209,949

減価償却費

489,794

548,809

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29,356

△4,097

製品保証引当金の増減額（△は減少）

37,373

△34,065

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,638

4,437

受取利息及び受取配当金

△90,097

△109,763

支払利息

158,333

163,903

固定資産売却損益（△は益）

△26

△10,386

固定資産処分損益（△は益）

6,095

417

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,522

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△332,803

1,132,868

たな卸資産の増減額（△は増加）

△174,340

△2,493,251

前払費用の増減額（△は増加）

34,690

△184,941

未収入金の増減額（△は増加）

25,234

△211,274

仕入債務の増減額（△は減少）

1,277,119

△1,873,132

未払費用の増減額（△は減少）

240,041

△245,472

その他

157,665

△298,272

小計

5,026,121

△2,404,282

利息及び配当金の受取額

87,749

107,487

利息の支払額

△156,215

△170,554

法人税等の支払額

△492,723

△1,165,820

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,464,931

△3,633,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,133

△5,763

有形固定資産の取得による支出

△226,483

△2,137,429

有形固定資産の売却による収入

82

15,879

無形固定資産の取得による支出

△157,657

△134,975

投資有価証券の売却による収入

16,629

20

貸付けによる支出

△8,830

－

貸付金の回収による収入

1,689

5,327

子会社株式の取得による支出

△33,145

△78,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△425,847

△2,335,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△204,090

517,600

長期借入れによる収入

321,700

200,000

長期借入金の返済による支出

△608,990

△608,814

社債の償還による支出

－

△700,000

自己株式の取得による支出

△2,849

△1,885

配当金の支払額

△318,396

△468,190

非支配株主への配当金の支払額

△1,921

△4,427

非支配株主からの払込みによる収入

－

5,642

その他

△91,690

△113,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

△906,239

△1,173,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

△68,937

△51,552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,063,907

△7,193,637

現金及び現金同等物の期首残高

8,340,226

11,404,134

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,404,134

※ 4,210,496