酒井重工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,588,208

3,162,570

減価償却費

496,426

489,794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,930

29,356

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△20,138

37,373

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,569

18,638

受取利息及び受取配当金

△80,894

△90,097

支払利息

141,884

158,333

固定資産売却損益（△は益）

△38,235

△26

固定資産処分損益（△は益）

1,012

6,095

投資有価証券売却損益（△は益）

△953

△13,522

売上債権の増減額（△は増加）

670,740

△332,803

たな卸資産の増減額（△は増加）

702,977

△174,340

仕入債務の増減額（△は減少）

835,644

1,277,119

未払費用の増減額（△は減少）

91,352

240,041

その他

△11,252

217,590

小計

4,381,410

5,026,121

利息及び配当金の受取額

80,421

87,749

利息の支払額

△135,542

△156,215

法人税等の支払額

△574,494

△492,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,751,795

4,464,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,004

△18,133

有形固定資産の取得による支出

△351,398

△226,483

有形固定資産の売却による収入

43,099

82

無形固定資産の取得による支出

△202,709

△157,657

投資有価証券の売却による収入

102,144

16,629

貸付けによる支出

△1,500

△8,830

貸付金の回収による収入

829

1,689

子会社株式の取得による支出

－

△33,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△421,539

△425,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△750,361

△204,090

長期借入れによる収入

609,190

321,700

長期借入金の返済による支出

△160,498

△608,990

自己株式の取得による支出

△1,568

△2,849

配当金の支払額

△296,717

△318,396

非支配株主への配当金の支払額

△1,303

△1,921

その他

△104,619

△91,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

△705,877

△906,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,999

△68,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,664,377

3,063,907

現金及び現金同等物の期首残高

5,675,849

8,340,226

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,340,226

※ 11,404,134