酒井重工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,910,138

1,681,836

減価償却費

521,888

540,774

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,248

21,490

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△59,944

99,770

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,587

6,018

受取利息及び受取配当金

△69,313

△75,987

支払利息

137,119

136,500

固定資産売却損益（△は益）

△2,440

△2,657

固定資産処分損益（△は益）

26,370

2,222

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△4,350

売上債権の増減額（△は増加）

△1,783,720

1,667,569

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,225,451

1,277,573

仕入債務の増減額（△は減少）

936,998

△1,968,618

未払費用の増減額（△は減少）

19,236

3,232

その他

△52,457

86,930

小計

365,763

3,472,305

利息及び配当金の受取額

63,024

74,767

利息の支払額

△138,043

△119,878

法人税等の支払額

△659,800

△955,037

営業活動によるキャッシュ・フロー

△369,055

2,472,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,006

△12,003

定期預金の払戻による収入

－

5,442

有形固定資産の取得による支出

△442,448

△354,493

有形固定資産の売却による収入

3,437

2,715

無形固定資産の取得による支出

△68,891

△61,936

投資有価証券の取得による支出

－

△6,391

投資有価証券の売却による収入

0

4,650

貸付けによる支出

△500

△800

貸付金の回収による収入

765

606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△519,642

△422,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△618,429

897,190

長期借入れによる収入

629,404

1,433,660

長期借入金の返済による支出

△95,420

△3,189,020

社債の発行による収入

－

680,288

自己株式の取得による支出

△2,217

△1,761

配当金の支払額

△318,024

△275,572

非支配株主への配当金の支払額

△2,390

△2,443

その他

△147,493

△206,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

△554,571

△664,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

49,668

23,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,393,601

1,409,823

現金及び現金同等物の期首残高

5,659,627

4,266,025

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,266,025

※ 5,675,849