三精テクノロジーズのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,541,093 | 2,757,692 |
| 減価償却費 | 1,016,210 | 1,099,245 |
| のれん償却額 | 749,391 | 802,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,228 | 71,268 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △126,028 | 145,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △54,320 | △176,919 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △960 | 1,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 787,036 | △264,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | △145,843 | △172,674 |
| 支払利息 | 223,161 | 249,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △351,101 | △390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 934 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △309,483 | △1,907 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,891,044 | △1,148,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,745 | △945,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33,242 | 1,218,354 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 611,669 | 1,794,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178,495 | △68,286 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 69,789 | △462,118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △778,517 | △270,239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 565,509 | △46,429 |
| その他 | △180,532 | 113,450 |
| 小計 | 7,660,788 | 4,695,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,843 | 172,674 |
| 利息の支払額 | △225,031 | △221,643 |
| 法人税等の支払額 | △1,257,999 | △2,101,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,323,601 | 2,544,823 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △33,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 33,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △261,954 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 395,711 | 875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △345,126 | △734,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419,956 | 8,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △207,970 | △81,122 |
| 貸付けによる支出 | △1,460 | △9,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,259 | 16,250 |
| その他 | △20,346 | 33,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,932 | △766,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,432,261 | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,369,770 | △1,387,645 |
| リース債務の返済による支出 | △38,444 | △59,053 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | △231 | △323 |
| 配当金の支払額 | △693,353 | △648,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,534,061 | △95,898 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299,988 | 521,428 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,077,596 | 2,204,306 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,114,494 | 14,192,091 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,192,091 | 16,396,397 |
