三精テクノロジーズのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,602,347 | 1,544,469 |
| 減価償却費 | 1,703,688 | 1,778,419 |
| のれん償却額 | 756,406 | 765,694 |
| 減損損失 | 175,322 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,087 | △72,989 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 303,710 | △1,224,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,419 | 165,082 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | △3,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,469 | △32,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126,189 | △128,271 |
| 支払利息 | 243,018 | 239,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △900 | 103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94,470 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,538 | △1,041 |
| 固定資産廃棄損 | 21,896 | 4,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,299,393 | △93,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △650,178 | 102,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,375,202 | △779,672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,432,244 | △927,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237,290 | △287,446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 87,698 | △249,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,522 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △306,636 | 460,608 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116,859 | △402,649 |
| その他 | 35,437 | △13 |
| 小計 | 5,973,148 | 857,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,553 | 134,896 |
| 利息の支払額 | △237,255 | △248,837 |
| 法人税等の支払額 | △1,623,561 | △1,296,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,231,885 | △553,061 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △24,233 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,527 | 3,373 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △251,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △962,846 | △469,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,844 | 325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △123,403 | △86,458 |
| 貸付けによる支出 | △42,594 | △10,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,290 | 39,406 |
| その他 | 14,502 | 40,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,069,679 | △658,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,126 | 4,896,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,162,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,276,008 | △2,290,695 |
| リース債務の返済による支出 | △45,205 | △44,068 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △352 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △444,829 |
| 配当金の支払額 | △645,865 | △600,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,759,015 | 2,678,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △179,106 | 111,934 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224,084 | 1,578,898 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,311,511 | 10,535,595 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,535,595 | 12,114,494 |
