三精テクノロジーズのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,295,545 | 2,602,347 |
| 減価償却費 | 1,673,752 | 1,703,688 |
| のれん償却額 | 796,746 | 756,406 |
| 減損損失 | - | 175,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,893 | 71,087 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 74,884 | 303,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,260 | 94,419 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,458 | 13,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99,549 | △126,189 |
| 支払利息 | 201,366 | 243,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,482 | △900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 94,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7,742 | △3,538 |
| 固定資産廃棄損 | - | 21,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,934,229 | 3,299,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △36,983 | △650,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835,747 | △1,375,202 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,674,149 | △1,432,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,231 | 237,290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,669 | 87,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,043 | 9,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,460,441 | △306,636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,235,877 | 116,859 |
| その他 | 36,815 | 35,437 |
| 小計 | 3,995,890 | 5,973,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,192 | 119,553 |
| 利息の支払額 | △181,711 | △237,255 |
| 法人税等の支払額 | △1,266,753 | △1,623,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,647,618 | 4,231,885 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 230,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,290,225 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,096 | 1,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △976,928 | △962,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,507 | 29,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,531 | △123,403 |
| 貸付けによる支出 | △11,470 | △42,594 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,331 | 13,290 |
| その他 | 46,127 | 14,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,004,093 | △1,069,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,052,450 | 208,126 |
| 長期借入れによる収入 | 1,110,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,326,008 | △1,276,008 |
| リース債務の返済による支出 | △4,451 | △45,205 |
| ストックオプションの行使による収入 | 40 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | △801 | △77 |
| 配当金の支払額 | △598,731 | △645,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,872,201 | △1,759,015 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43,307 | △179,106 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,271,983 | 1,224,084 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,583,494 | 9,311,511 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,311,511 | 10,535,595 |
