三精テクノロジーズのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,409,954 | 4,295,545 |
| 減価償却費 | 649,066 | 1,673,752 |
| のれん償却額 | 180,126 | 796,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,566 | 18,893 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 43,453 | 74,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124,559 | 90,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 9,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22,994 | 79,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86,045 | △99,549 |
| 支払利息 | 20,898 | 201,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △70,917 | △3,482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,728 | △7,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △552,584 | △7,934,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △97,213 | △36,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △693,696 | 835,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △882,739 | 2,674,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △295,366 | 20,231 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △124,347 | 36,669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70,885 | 9,043 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 438,755 | 2,460,441 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 201,910 | △1,235,877 |
| その他 | △8,726 | 36,815 |
| 小計 | 1,357,815 | 3,995,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,733 | 100,192 |
| 利息の支払額 | △19,122 | △181,711 |
| 法人税等の支払額 | △2,004,561 | △1,266,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △579,134 | 2,647,618 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 230,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,290,225 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 413,170 | 23,096 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △15,480,562 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △971,118 | △976,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,625 | 13,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,108 | △54,531 |
| 貸付けによる支出 | △10,060 | △11,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,866 | 16,331 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △26,000 | - |
| その他 | △33,822 | 46,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,128,009 | △2,004,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,945,850 | △1,052,450 |
| 長期借入れによる収入 | 15,100,000 | 1,110,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △371,858 | △1,326,008 |
| リース債務の返済による支出 | △5,946 | △4,451 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | 40 |
| 自己株式の取得による支出 | △996 | △801 |
| 配当金の支払額 | △598,094 | △598,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,068,957 | △1,872,201 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,748 | △43,307 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △650,935 | △1,271,983 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,234,430 | 10,583,494 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,583,494 | 9,311,511 |
