三精テクノロジーズのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,757,692 | 3,591,829 |
| 減価償却費 | 1,099,245 | 1,162,561 |
| のれん償却額 | 802,363 | 906,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,268 | △1,940 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 145,635 | 387,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △176,919 | 62,603 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | △10,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △264,768 | △55,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | △172,674 | △443,513 |
| 支払利息 | 249,423 | 212,588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △390 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,907 | △4,984 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 17,506 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,148,690 | 2,935,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △945,110 | △752,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,218,354 | △758,175 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,794,054 | 896,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △68,286 | 38,616 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △462,118 | 347,173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △270,239 | 1,590,889 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △46,429 | △315,006 |
| その他 | 113,450 | 171,127 |
| 小計 | 4,695,058 | 9,979,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,674 | 339,044 |
| 利息の支払額 | △221,643 | △241,310 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,101,265 | △538,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,544,823 | 9,537,996 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △33,207 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,207 | 20,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 875 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,413,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △734,848 | △658,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,776 | 4,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,122 | △336,737 |
| 貸付けによる支出 | △9,520 | △4,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,250 | 44,226 |
| その他 | 33,541 | △43,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △766,047 | △2,407,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | △238,235 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,387,645 | △1,177,287 |
| リース債務の返済による支出 | △59,053 | △34,452 |
| ストックオプションの行使による収入 | 55 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | △323 | △223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △3,244 |
| 配当金の支払額 | △648,931 | △742,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,898 | △2,196,087 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 521,428 | 900,139 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,204,306 | 5,834,780 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,192,091 | 16,396,397 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,396,397 | 22,231,178 |
