三精テクノロジーズのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,584,910 | 5,300,491 |
| 減価償却費 | 1,176,356 | 1,287,128 |
| のれん償却額 | 899,390 | 1,047,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,940 | 67,609 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 387,653 | 211,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,603 | 85,880 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,134 | △13,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △55,290 | 200,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △443,513 | △691,870 |
| 支払利息 | 212,588 | 245,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △3,294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,984 | △3,270 |
| 固定資産廃棄損 | 17,506 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,935,603 | △4,148,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △752,969 | △425,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △758,175 | 1,129,517 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 896,807 | 271,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,616 | 60,285 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 347,173 | △49,454 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,590,889 | △332,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △315,006 | △104,777 |
| その他 | 171,127 | △166,567 |
| 小計 | 9,979,212 | 3,969,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339,044 | 721,909 |
| 利息の支払額 | △241,310 | △241,125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △538,950 | △1,178,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,537,996 | 3,272,180 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 3,856 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △284,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,413,509 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △658,391 | △3,005,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,984 | 3,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △336,737 | △230,347 |
| 貸付けによる支出 | △4,300 | △11,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,226 | 8,701 |
| その他 | △43,539 | 114,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,407,267 | △3,401,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △238,235 | △2,079,340 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,177,287 | △3,197,687 |
| リース債務の返済による支出 | △34,452 | △45,947 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33 | 102 |
| 自己株式の取得による支出 | △223 | △545 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △5,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,244 | △13,282 |
| 配当金の支払額 | △742,678 | △838,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,196,087 | △1,180,445 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 900,139 | 891,867 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,834,780 | △417,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,396,397 | 22,231,178 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,231,178 | 21,813,365 |
