日本ギア工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,011,373

359,702

減価償却費

256,114

203,626

株式報酬費用

2,971

5,527

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,260

△65,323

製品保証引当金の増減額（△は減少）

60,280

△52,912

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△20,041

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

38,059

前払年金費用の増減額（△は増加）

△158,333

△124,757

受取利息及び受取配当金

△12,985

△13,415

社債利息

230

－

支払利息

15,395

11,259

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,200

有形固定資産除却損

1,845

8

為替差損益（△は益）

0

12

有形固定資産売却損益（△は益）

△6,047

△7,454

売上債権の増減額（△は増加）

△366,584

404,612

たな卸資産の増減額（△は増加）

70,450

54,845

仕入債務の増減額（△は減少）

25,532

△380,328

未払又は未収消費税等の増減額

15,631

△98,755

その他の資産の増減額（△は増加）

△60,263

131,339

その他の負債の増減額（△は減少）

△14,708

31,603

その他

－

2,386

小計

846,164

476,794

利息及び配当金の受取額

12,985

13,415

利息の支払額

△15,386

△11,244

法人税等の支払額

△300,598

△359,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

543,164

119,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

7,250

7,455

有形固定資産の取得による支出

△80,565

△371,851

資産除去債務の履行による支出

△10,760

△6,500

投資有価証券の売却による収入

－

19,200

投資有価証券の取得による支出

△18,776

△18,874

無形固定資産の取得による支出

△8,288

△172,009

投資その他の資産の増減額（△は増加）

2,701

304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,439

△542,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

280,000

長期借入れによる収入

－

370,000

長期借入金の返済による支出

△221,600

△232,600

リース債務の返済による支出

△85,229

△71,442

配当金の支払額

△84,175

△71,436

社債の償還による支出

△40,000

－

自己株式の取得による支出

△95

△184

財務活動によるキャッシュ・フロー

△431,100

274,335

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,624

△148,575

現金及び現金同等物の期首残高

2,657,751

2,661,375

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,661,375

※ 2,512,799