日本ギア工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,180,056

2,281,444

減価償却費

185,518

234,151

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,363

△11,201

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△116

△258

前払年金費用の増減額（△は増加）

13,984

△154,802

受取利息及び受取配当金

△25,012

△32,748

支払利息

2,457

1,836

有形固定資産除却損

310

0

為替差損益（△は益）

△35

3

有形固定資産売却損益（△は益）

△99

△9,080

債務免除益

-

△53,411

契約解約損

2,325

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△233

△334

売上債権の増減額（△は増加）

△1,022,759

376,381

契約資産の増減額（△は増加）

△20,210

△33,914

棚卸資産の増減額（△は増加）

△269,202

21,346

仕入債務の増減額（△は減少）

182,334

△630,435

契約負債の増減額（△は減少）

△185,305

△12,726

未払又は未収消費税等の増減額

54,468

△63,103

圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少）

-

193,300

その他の資産の増減額（△は増加）

△33,342

△9,573

その他の負債の増減額（△は減少）

102,373

△59,988

その他

15,589

184

小計

1,178,736

2,037,068

利息及び配当金の受取額

25,012

32,748

利息の支払額

△2,340

△1,805

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△452,465

△778,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

748,942

1,289,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

100

10,781

有形固定資産の取得による支出

△293,516

△494,466

無形固定資産の取得による支出

△33,748

△95,608

投資有価証券の取得による支出

△4,833

△5,883

敷金及び保証金の差入による支出

△261

△1,149

定期預金の預入による支出

-

△300,000

投資その他の資産の増減額（△は増加）

645

1,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

△331,614

△884,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△142,877

△256,669

リース債務の返済による支出

△2,582

-

配当金の支払額

△99,521

△127,578

自己株式の取得による支出

△68

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△245,049

△384,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

35

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

172,314

20,690

現金及び現金同等物の期首残高

4,303,292

4,475,606

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,475,606

※ 4,496,297