日本ギア工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,005,219

2,180,056

減価償却費

193,682

185,518

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,796

△4,363

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△475

△116

前払年金費用の増減額（△は増加）

△83,591

13,984

受取利息及び受取配当金

△21,223

△25,012

支払利息

4,140

2,457

有形固定資産除却損

227

310

為替差損益（△は益）

22

△35

新株予約権戻入益

△1,213

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,899

△99

契約解約損

89,185

2,325

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△158

△233

売上債権の増減額（△は増加）

△199,137

△1,022,759

契約資産の増減額（△は増加）

67,025

△20,210

棚卸資産の増減額（△は増加）

△312,439

△269,202

仕入債務の増減額（△は減少）

91,201

182,334

契約負債の増減額（△は減少）

160,905

△185,305

未払又は未収消費税等の増減額

58,060

54,468

その他の資産の増減額（△は増加）

41,399

△33,342

その他の負債の増減額（△は減少）

123,793

102,373

その他

△380

15,589

小計

1,258,142

1,178,736

利息及び配当金の受取額

21,223

25,012

利息の支払額

△4,193

△2,340

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,338

△452,465

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,273,834

748,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

1,900

100

有形固定資産の取得による支出

△244,153

△293,516

投資有価証券の売却による収入

820

－

投資有価証券の取得による支出

△4,272

△4,833

無形固定資産の取得による支出

△52,224

△33,748

敷金及び保証金の差入による支出

△244

△261

投資その他の資産の増減額（△は増加）

466

645

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297,709

△331,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

250,000

－

長期借入金の返済による支出

△391,251

△142,877

リース債務の返済による支出

△3,164

△2,582

配当金の支払額

△56,625

△99,521

自己株式の取得による支出

△139

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△201,179

△245,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

774,922

172,314

現金及び現金同等物の期首残高

3,528,370

4,303,292

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,303,292

※ 4,475,606