鶴見製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,368

8,904

減価償却費

1,009

1,277

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

175

191

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△18

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

△154

受取利息及び受取配当金

△529

△488

支払利息

10

12

有価証券運用損益（△は益）

15

103

スワップ評価損益（△は益）

△21

△42

補助金収入

－

△129

訴訟和解金

－

280

売上債権の増減額（△は増加）

△1,884

334

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,142

△3,197

仕入債務の増減額（△は減少）

286

△1,703

その他

△643

△70

小計

3,625

5,309

利息及び配当金の受取額

583

471

利息の支払額

△22

△11

法人税等の支払額

△2,183

△2,521

訴訟和解金の支払額

－

△280

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,003

2,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△277

△1,393

定期預金の払戻による収入

113

1,056

有価証券の取得による支出

△327

△70

有価証券の売却及び償還による収入

265

792

有形固定資産の取得による支出

△1,815

△1,501

無形固定資産の取得による支出

△233

△284

投資有価証券の取得による支出

△977

△409

関係会社株式の取得による支出

△122

△1,960

投資有価証券の売却及び償還による収入

947

638

関係会社株式の有償減資による収入

－

361

貸付けによる支出

△2,546

－

貸付金の回収による収入

2,464

47

補助金の受取額

－

63

その他

2

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,508

△2,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300

5,000

長期借入金の返済による支出

△300

△7

社債の償還による支出

△700

－

自己株式の取得による支出

△202

△806

配当金の支払額

△976

△1,066

非支配株主への配当金の支払額

△49

△59

その他

△35

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,964

3,012

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,060

981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,407

4,307

現金及び現金同等物の期首残高

15,696

14,288

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

840

現金及び現金同等物の期末残高

14,288

19,436