鶴見製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,768

7,368

減価償却費

903

1,009

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

175

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△276

△13

受取利息及び受取配当金

△456

△529

支払利息

22

10

有価証券運用損益（△は益）

△175

15

スワップ評価損益（△は益）

108

△21

投資有価証券売却損益（△は益）

△106

－

出資金評価損

743

－

売上債権の増減額（△は増加）

△160

△1,884

棚卸資産の増減額（△は増加）

615

△2,142

仕入債務の増減額（△は減少）

△385

286

その他

△587

△643

小計

5,962

3,625

利息及び配当金の受取額

407

583

利息の支払額

△12

△22

法人税等の支払額

△1,491

△2,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,866

2,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△330

△327

有価証券の売却及び償還による収入

575

265

有形固定資産の取得による支出

△1,669

△1,815

無形固定資産の取得による支出

△864

△233

投資有価証券の取得による支出

△698

△1,100

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,063

947

貸付けによる支出

△2,195

△2,546

貸付金の回収による収入

609

2,464

その他

152

△161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,357

△2,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,200

300

長期借入金の返済による支出

△500

△300

社債の償還による支出

－

△700

自己株式の取得による支出

－

△202

配当金の支払額

△851

△976

非支配株主への配当金の支払額

△49

△49

その他

△32

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△233

△1,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

336

1,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,611

△1,407

現金及び現金同等物の期首残高

14,084

15,696

現金及び現金同等物の期末残高

15,696

14,288