鶴見製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,631

5,768

減価償却費

785

903

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

222

△42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

244

△276

受取利息及び受取配当金

△453

△456

支払利息

13

22

有価証券運用損益（△は益）

23

△175

スワップ評価損益（△は益）

－

108

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△106

補助金収入

△155

－

出資金評価損

－

743

売上債権の増減額（△は増加）

△232

△160

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,599

615

仕入債務の増減額（△は減少）

476

△385

その他

909

△587

小計

5,867

5,962

利息及び配当金の受取額

439

407

利息の支払額

△14

△12

法人税等の支払額

△1,922

△1,491

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,369

4,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△109

△330

有価証券の売却及び償還による収入

706

575

有形固定資産の取得による支出

△1,640

△1,669

無形固定資産の取得による支出

△266

△864

投資有価証券の取得による支出

△2,357

△698

投資有価証券の売却及び償還による収入

682

1,063

貸付けによる支出

△678

△2,195

貸付金の回収による収入

309

609

補助金の受取額

155

－

その他

△7

152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,206

△3,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600

1,200

長期借入金の返済による支出

－

△500

配当金の支払額

△801

△851

非支配株主への配当金の支払額

△40

△49

その他

△31

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△272

△233

現金及び現金同等物に係る換算差額

△329

336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

560

1,611

現金及び現金同等物の期首残高

13,523

14,084

現金及び現金同等物の期末残高

14,084

15,696