鶴見製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,734

5,631

減価償却費

607

785

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

92

222

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

244

受取利息及び受取配当金

△431

△453

支払利息

8

13

補助金収入

－

△155

売上債権の増減額（△は増加）

△81

△232

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,386

△1,599

仕入債務の増減額（△は減少）

405

476

その他

△368

933

小計

4,575

5,867

利息及び配当金の受取額

419

439

利息の支払額

△8

△14

法人税等の支払額

△1,530

△1,922

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,455

4,369

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△245

△277

定期預金の払戻による収入

491

267

有価証券の売却及び償還による収入

403

706

有形固定資産の取得による支出

△1,916

△1,640

投資有価証券の取得による支出

△1,197

△2,357

投資有価証券の売却及び償還による収入

651

682

貸付けによる支出

△947

△678

貸付金の回収による収入

10

309

補助金の受取額

－

155

その他

△58

△372

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,808

△3,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

600

セール・アンド・リースバックによる収入

92

－

配当金の支払額

△625

△801

非支配株主への配当金の支払額

△38

△40

その他

△1

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△573

△272

現金及び現金同等物に係る換算差額

127

△329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

200

560

現金及び現金同等物の期首残高

13,323

13,523

現金及び現金同等物の期末残高

13,523

14,084