鶴見製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,390

4,737

減価償却費

629

593

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△5

投資損失引当金の増減額（△は減少）

－

154

賞与引当金の増減額（△は減少）

△88

68

受取利息及び受取配当金

△347

△390

支払利息

8

8

有形固定資産処分損益（△は益）

144

126

売上債権の増減額（△は増加）

1,766

△1,720

たな卸資産の増減額（△は増加）

494

349

仕入債務の増減額（△は減少）

△536

819

その他

241

507

小計

6,692

5,249

利息及び配当金の受取額

352

403

利息の支払額

△11

△8

法人税等の支払額

△1,276

△1,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,756

4,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△501

△405

定期預金の払戻による収入

601

505

有価証券の取得による支出

△502

－

有価証券の売却及び償還による収入

339

412

有形固定資産の取得による支出

△299

△744

投資有価証券の取得による支出

△1,660

△1,644

投資有価証券の売却及び償還による収入

712

835

関係会社出資金の払込による支出

△169

△612

貸付金の回収による収入

84

335

その他

△58

△134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,453

△1,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△676

△600

非支配株主への配当金の支払額

△18

△31

その他

△79

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△774

△652

現金及び現金同等物に係る換算差額

△52

△197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,476

1,859

現金及び現金同等物の期首残高

7,987

11,464

現金及び現金同等物の期末残高

11,464

13,323