鶴見製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,062

4,390

減価償却費

634

629

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△157

△88

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

622

－

受取利息及び受取配当金

△356

△347

支払利息

12

8

有形固定資産処分損益（△は益）

－

144

売上債権の増減額（△は増加）

△985

1,766

たな卸資産の増減額（△は増加）

△646

494

仕入債務の増減額（△は減少）

134

△536

その他

△469

241

小計

3,840

6,692

利息及び配当金の受取額

373

352

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額

△1,891

△1,276

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,310

5,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△450

△501

定期預金の払戻による収入

－

601

有価証券の取得による支出

△36

△502

有価証券の売却及び償還による収入

956

339

有形固定資産の取得による支出

△274

△299

投資有価証券の取得による支出

△2,876

△1,660

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,647

712

貸付けによる支出

△180

－

その他

△93

△143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,309

△1,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△500

－

長期借入れによる収入

500

－

配当金の支払額

△751

△676

非支配株主への配当金の支払額

△41

△18

その他

△79

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

△872

△774

現金及び現金同等物に係る換算差額

△331

△52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△202

3,476

現金及び現金同等物の期首残高

8,190

7,987

現金及び現金同等物の期末残高

7,987

11,464