鶴見製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,091

5,062

減価償却費

677

634

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△78

△157

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△195

622

受取利息及び受取配当金

△384

△356

支払利息

26

12

売上債権の増減額（△は増加）

△206

△985

たな卸資産の増減額（△は増加）

△714

△646

仕入債務の増減額（△は減少）

△187

134

その他

△9

△469

小計

5,012

3,840

利息及び配当金の受取額

374

373

利息の支払額

△24

△12

法人税等の支払額

△2,284

△1,891

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,077

2,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△450

有価証券の売却及び償還による収入

95

956

有形固定資産の取得による支出

△419

△274

投資有価証券の取得による支出

△2,206

△2,876

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,161

1,647

貸付けによる支出

△36

△180

その他

△102

△130

投資活動によるキャッシュ・フロー

△507

△1,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△500

長期借入れによる収入

300

500

社債の発行による収入

692

－

社債の償還による支出

△1,000

－

配当金の支払額

△625

△751

非支配株主への配当金の支払額

△46

△41

その他

△81

△79

財務活動によるキャッシュ・フロー

△761

△872

現金及び現金同等物に係る換算差額

414

△331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,222

△202

現金及び現金同等物の期首残高

5,967

8,190

現金及び現金同等物の期末残高

8,190

7,987