鶴見製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,031

6,091

減価償却費

632

677

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

183

△78

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

69

△195

受取利息及び受取配当金

△341

△384

支払利息

26

26

売上債権の増減額（△は増加）

△1,893

△206

たな卸資産の増減額（△は増加）

△616

△714

仕入債務の増減額（△は減少）

625

△187

その他

292

△9

小計

4,022

5,012

利息及び配当金の受取額

380

374

利息の支払額

△26

△24

法人税等の支払額

△1,841

△2,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,535

3,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△468

△86

有価証券の売却及び償還による収入

600

95

有形固定資産の取得による支出

△340

△419

無形固定資産の取得による支出

△117

△58

投資有価証券の取得による支出

△3,075

△2,206

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,950

2,161

貸付けによる支出

△247

△36

貸付金の回収による収入

220

47

その他

8

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△468

△507

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300

社債の発行による収入

－

692

社債の償還による支出

－

△1,000

配当金の支払額

△450

△625

少数株主への配当金の支払額

△29

△46

その他

△85

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△565

△761

現金及び現金同等物に係る換算差額

294

414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,796

2,222

現金及び現金同等物の期首残高

4,170

5,967

現金及び現金同等物の期末残高

5,967

8,190