鶴見製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,936

5,031

減価償却費

623

632

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

67

183

前払年金費用の増減額（△は増加）

129

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

69

受取利息及び受取配当金

△298

△341

支払利息

27

26

売上債権の増減額（△は増加）

△507

△1,893

たな卸資産の増減額（△は増加）

△245

△616

仕入債務の増減額（△は減少）

△452

625

その他

△328

292

小計

2,948

4,022

利息及び配当金の受取額

231

380

利息の支払額

△27

△26

法人税等の支払額

△1,439

△1,841

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,713

2,535

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△208

△468

有価証券の売却及び償還による収入

100

600

有形固定資産の取得による支出

△513

△340

無形固定資産の取得による支出

△398

△117

投資有価証券の取得による支出

△1,749

△3,075

投資有価証券の売却及び償還による収入

861

2,950

貸付けによる支出

△206

△247

貸付金の回収による収入

52

220

その他

119

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,940

△468

財務活動によるキャッシュ・フロー

セール・アンド・リースバックによる収入

395

－

配当金の支払額

△400

△450

少数株主への配当金の支払額

△15

△29

その他

△62

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△83

△565

現金及び現金同等物に係る換算差額

403

294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

93

1,796

現金及び現金同等物の期首残高

3,787

4,170

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

289

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,170

5,967