鶴見製作所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,904

12,153

減価償却費

1,277

1,400

減損損失

89

672

持分法による投資損益（△は益）

－

△138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

191

123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△0

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△154

－

受取利息及び受取配当金

△488

△675

支払利息

12

46

為替差損益（△は益）

△419

△1,322

有価証券運用損益（△は益）

103

△145

スワップ評価損益（△は益）

△42

98

補助金収入

△129

△222

訴訟和解金

280

－

売上債権の増減額（△は増加）

334

△1,356

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,197

2,577

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,703

△1,420

その他

259

248

小計

5,309

12,038

利息及び配当金の受取額

471

638

利息の支払額

△11

△44

法人税等の支払額

△2,521

△3,097

訴訟和解金の支払額

△280

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,966

9,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,393

△3,261

定期預金の払戻による収入

1,056

1,744

有価証券の売却及び償還による収入

792

467

有形固定資産の取得による支出

△1,501

△4,618

無形固定資産の取得による支出

△284

△268

投資有価証券の取得による支出

△409

△520

関係会社株式の取得による支出

△1,960

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

638

293

関係会社株式の有償減資による収入

361

－

貸付金の回収による収入

47

19

補助金の受取額

63

88

その他

△63

140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,654

△5,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△7

△157

自己株式の取得による支出

△806

△28

配当金の支払額

△1,066

△1,128

非支配株主への配当金の支払額

△59

△101

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△122

その他

△46

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,012

1,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

981

2,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,307

7,121

現金及び現金同等物の期首残高

14,288

19,436

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

840

256

現金及び現金同等物の期末残高

19,436

26,813