小森コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,990 | 6,604 |
| 減価償却費 | 1,877 | 1,895 |
| のれん償却額 | 502 | 547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,686 | △11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | △211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △149 | △222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △296 | △377 |
| 支払利息 | 58 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | △378 | △167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,616 | △3,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 223 | △4,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,950 | 4,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △201 | △209 |
| その他 | △30 | 18 |
| 小計 | 9,603 | 5,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 373 |
| 利息の支払額 | △58 | △64 |
| 法人税等の支払額 | △559 | △1,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,281 | 4,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △2,484 | 850 |
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 533 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,922 | △1,713 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,111 | 71 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,120 | △59 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 90 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △47 | △41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △42 |
| その他の支出 | △7 | △26 |
| その他の収入 | 21 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,379 | △526 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △72 | △513 |
| 長期借入金の返済による支出 | △199 | △139 |
| リース債務の返済による支出 | △372 | △358 |
| 長期借入れによる収入 | 104 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △998 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,402 | △3,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,940 | △4,077 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,037 | 751 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,999 | 623 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,321 | 60,321 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,321 | 60,945 |
