小森コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,522 | 6,990 |
| 減価償却費 | 1,604 | 1,877 |
| 減損損失 | 1,187 | － |
| 負ののれん発生益 | △901 | － |
| のれん償却額 | 584 | 502 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 | △3,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △58 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | △149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △260 | △296 |
| 支払利息 | 51 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | △166 | △378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △93 | △5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,425 | 1,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,575 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,300 | 2,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 469 | △201 |
| その他 | 601 | △30 |
| 小計 | 8,279 | 9,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 296 |
| 利息の支払額 | △51 | △58 |
| 法人税等の支払額 | △312 | △559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,174 | 9,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 599 | △2,484 |
| 定期預金の預入による支出 | △97 | △100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 72 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,137 | △1,922 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 4,111 |
| 保険積立金の積立による支出 | △43 | △1,120 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 311 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60 | △47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,067 | － |
| その他の支出 | △29 | △7 |
| その他の収入 | 28 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,220 | △1,379 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 403 | △72 |
| 長期借入金の返済による支出 | △97 | △199 |
| リース債務の返済による支出 | △364 | △372 |
| 長期借入れによる収入 | 467 | 104 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △998 |
| 配当金の支払額 | △1,120 | △1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,288 | △2,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 491 | 1,037 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,734 | 5,999 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,587 | 54,321 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,321 | 60,321 |
